Trésorier Groupe

Rattaché(e) à la direction financière, le/la Trésorier(ère) expérimenté(e) aura pour mission de gérer et d’optimiser les opérations de trésorerie du groupe, avec un rôle clé dans la gestion et le paramétrage de l’outil Kyriba.

🔹 Responsabilités principales :

• Gérer les opérations de trésorerie quotidiennes : prévisions à 2 semaines, paiements, rapprochements bancaires.

• Gérer la position de trésorerie en devises (FX et position de change).

• Paramétrer et optimiser Kyriba (connectivité bancaire, certificats, automatisation).

• Consolider et contrôler les prévisions de trésorerie groupe.

• Participer à la gestion de la dette pour financer le BFR du groupe.

• Élaborer et optimiser les reportings de cash quotidiens.

• Mettre en place un reporting des frais bancaires.

• Collaborer avec les équipes internes (comptabilité, finance, opérations) et les banques partenaires.

• Tenir à jour les procédures opérationnelles et les délégations de signature.

• Participer aux projets de trésorerie : intégration de nouvelles entités, SSI, contrôle qualité, etc.

• Assurer le back-up partiel ou total de la trésorerie européenne.

• Participer aux clôtures mensuelles avec les équipes comptables des holdings.